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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 61.00 | 1 009.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
AP Constructions | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 722.00 | 4 679.00 | 8 043.00 | 12 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 695.00 | 37 942.00 | 21 753.00 | 59 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 318.00 | 43 713.00 | 79 606.00 | 123 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 015.00 | 4 200.00 | 2 815.00 | 7 015.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CF Disponibilités | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 562.00 | 4 200.00 | 33 362.00 | 37 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 880.00 | 47 913.00 | 112 967.00 | 160 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 690.00 | | | 61 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DG Autres réserves | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
DL TOTAL (I) | 95 076.00 | | | 95 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 967.00 | | | 112 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 708.00 | | 308 708.00 | 308 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 708.00 | | 308 708.00 | 308 708.00 |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 526.00 | | | 309 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 505.00 | | | 299 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 190.00 | | 24 128.00 | 99 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 800.00 | | 1 070.00 | 48 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 390.00 | | 23 058.00 | 50 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 227.00 | 10 486.00 | | 33 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 227.00 | 10 425.00 | | 33 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 933.00 | 10 293.00 | 4 640.00 | 14 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |