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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 777.00 | 17 273.00 | 28 504.00 | 45 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 109.00 | 17 440.00 | 260 670.00 | 278 109.00 |
BT Marchandises | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
BZ Autres créances | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CF Disponibilités | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 371.00 | 17 440.00 | 299 932.00 | 317 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 954.00 | -45 972.00 | | -40 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | 5 018.00 | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | -6 951.00 | -10 954.00 | | -6 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 560.00 | 113 668.00 | | 85 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 889.00 | 191 446.00 | | 198 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 6 926.00 | | 16 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 714.00 | 4 910.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 882.00 | 317 250.00 | | 306 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 932.00 | 306 296.00 | | 299 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 242.00 | 26.00 | | -3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 014.00 | 136 811.00 | | 145 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 012.00 | 131 793.00 | | 141 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003.00 | 5 018.00 | | 4 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 714.00 | 198 714.00 | | 198 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 560.00 | 28 892.00 | 56 668.00 | 85 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876.00 | 2 710.00 | 2 166.00 | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 682.00 | 250 014.00 | 56 668.00 | 306 682.00 |