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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 885.00 | | 179 885.00 | 179 885.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 222.00 | 9 733.00 | 4 489.00 | 14 222.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 357.00 | 9 733.00 | 222 623.00 | 232 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
072 Créances – Autres | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
084 Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
110 Total général Actif | 253 858.00 | 9 733.00 | 244 124.00 | 253 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 124.00 | |
AH Fonds commercial | 179 885.00 | | 179 885.00 | 179 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AP Constructions | 8 616.00 | 3 586.00 | 5 030.00 | 8 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 2 605.00 | 1 317.00 | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 834.00 | 850.00 | 1 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 357.00 | 7 024.00 | 225 332.00 | 232 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 263.00 | 7 024.00 | 255 239.00 | 262 263.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 449.00 | 1 734.00 | | 3 449.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 505.00 | | | 132 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 603.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
242 Autres charges externes. | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
252 Charges sociales | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
262 Autres charges | 944.00 | | | 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 287.00 | | | 287.00 |
294 Charges financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 999.00 | 1 318.00 | | 1 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 838.00 | 1 528.00 | | 15 838.00 |
DL TOTAL (I) | 37 366.00 | 21 528.00 | | 37 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 179.00 | 6 020.00 | | 10 179.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 872.00 | 234 583.00 | | 217 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 239.00 | 256 111.00 | | 255 239.00 |