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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 376.00 | 10 062.00 | 20 315.00 | 30 376.00 |
040 Immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 726.00 | 10 062.00 | 22 665.00 | 32 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 870.00 | 24 293.00 | 82 577.00 | 106 870.00 |
072 Créances – Autres | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 617.00 | 24 293.00 | 118 324.00 | 142 617.00 |
110 Total général Actif | 175 343.00 | 34 355.00 | 140 988.00 | 175 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 704.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 609.00 | 483 592.00 | | 282 609.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 1 558.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 654.00 | 485 150.00 | | 282 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 921.00 | 234 173.00 | | 94 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 450.00 | | | -9 450.00 |
242 Autres charges externes. | 82 725.00 | 117 414.00 | | 82 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | 385.00 | | 1 891.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 688.00 | 79 159.00 | | 82 688.00 |
252 Charges sociales | 6 775.00 | 6 677.00 | | 6 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 748.00 | 4 263.00 | | 7 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 208.00 | 18 085.00 | | 6 208.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 510.00 | 460 157.00 | | 273 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 145.00 | 24 993.00 | | 9 145.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 272.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 682.00 | 13 732.00 | | 2 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 378.00 | | 1 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 402.00 | 9 611.00 | | 9 402.00 |