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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 523.00 | 2 091.00 | 2 432.00 | 4 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 040.00 | 14 833.00 | 23 207.00 | 38 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 564.00 | 16 924.00 | 55 640.00 | 72 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BZ Autres créances | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CF Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 070.00 | 16 924.00 | 70 146.00 | 87 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 382.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 7 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 510.00 | 261.00 | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748.00 | 9 366.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 25 758.00 | 22 010.00 | | 25 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 427.00 | 30 199.00 | | 15 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 18 533.00 | | 13 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 392.00 | 6 086.00 | | 15 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 387.00 | 54 990.00 | | 44 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 146.00 | 77 000.00 | | 70 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 540.00 | | 24.00 | 72 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 540.00 | | 24.00 | 42 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939.00 | 7 985.00 | | 8 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 939.00 | 7 985.00 | | 8 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VI Groupe et associés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |