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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096.00 | 754.00 | 2 342.00 | 3 096.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 961.00 | 528.00 | 3 433.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 701.00 | 394.00 | 17 306.00 | 17 701.00 |
AX Avances et acomptes | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 412.00 | 923.00 | 36 489.00 | 37 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 274.00 | 923.00 | 95 351.00 | 96 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
230 Autres produits | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 701.00 | | | 194 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 003.00 | | | 59 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 128.00 | | | -14 128.00 |
242 Autres charges externes. | 84 206.00 | 23.00 | | 84 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
252 Charges sociales | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 900.00 | 923.00 | | 3 900.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 934.00 | 57 016.00 | | 114 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 604.00 | -23.00 | | 8 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 808.00 | | | 808.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 595.00 | -23.00 | | 7 595.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DH Report à nouveau | -23.00 | | | -23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 595.00 | -23.00 | | 7 595.00 |
DL TOTAL (I) | 8 572.00 | 977.00 | | 8 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | | | 609.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 779.00 | | | 86 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 351.00 | 977.00 | | 95 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |