| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831.00 | 51.00 | 779.00 | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 288.00 | 447.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 735.00 | 288.00 | 447.00 | 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849.00 | 288.00 | 8 561.00 | 8 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
ST Autres comptes | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 882.00 | | | 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 789.00 | | | 8 789.00 |