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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 304.00 | 10 063.00 | 13 241.00 | 23 304.00 |
040 Immobilisations financières | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 247.00 | 10 063.00 | 188 184.00 | 198 247.00 |
060 Stock marchandises | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
072 Créances – Autres | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 015.00 | | 92 015.00 | 92 015.00 |
110 Total général Actif | 290 262.00 | 10 063.00 | 280 199.00 | 290 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 32 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 856.00 | 112 356.00 | | 94 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 869.00 | 116 044.00 | | 101 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 018.00 | | |
230 Autres produits | 6 523.00 | 14 718.00 | | 6 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 249.00 | 246 137.00 | | 203 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 836.00 | 73 349.00 | | 65 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -877.00 | -3 720.00 | | -877.00 |
242 Autres charges externes. | 32 213.00 | 62 345.00 | | 32 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 3 315.00 | | 4 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 827.00 | 45 491.00 | | 48 827.00 |
252 Charges sociales | 8 967.00 | 11 461.00 | | 8 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 764.00 | 5 299.00 | | 4 764.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 8 089.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 254.00 | 205 630.00 | | 164 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 995.00 | 40 507.00 | | 38 995.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 560.00 | 3 845.00 | | 2 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 3 771.00 | | 5 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 125.00 | 32 891.00 | | 31 125.00 |