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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 129.00 | 94.00 | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 680.00 | 81 398.00 | 143 282.00 | 224 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 904.00 | 81 528.00 | 143 376.00 | 224 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BN En cours de production de biens | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 061.00 | 570.00 | 104 491.00 | 105 061.00 |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CF Disponibilités | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 686.00 | 570.00 | 210 116.00 | 210 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 590.00 | 82 098.00 | 353 492.00 | 435 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 41 167.00 | 667.00 | | 41 167.00 |
230 Autres produits | 8 542.00 | 34 800.00 | | 8 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 722.00 | 221 185.00 | | 637 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 064.00 | 46 754.00 | | 203 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
242 Autres charges externes. | 356 553.00 | 135 999.00 | | 356 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
252 Charges sociales | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 394.00 | 12 757.00 | | 7 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 914.00 | | 1 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 398.00 | 10 843.00 | | 7 398.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 65 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 542.00 | | | 542.00 |
DG Autres réserves | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398.00 | 10 843.00 | | 7 398.00 |
DL TOTAL (I) | 118 241.00 | 75 843.00 | | 118 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 490.00 | 94 616.00 | | 191 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 251.00 | 22 719.00 | | 30 251.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 251.00 | 177 219.00 | | 235 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 492.00 | 253 062.00 | | 353 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 655.00 | | | 176 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 431.00 | | | 172 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 674.00 | 56 542.00 | 689.00 | 25 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 112.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 656.00 | 56 431.00 | 689.00 | 25 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 490.00 | 191 490.00 | | 191 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 217.00 | 149 217.00 | | 149 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 251.00 | 235 251.00 | | 235 251.00 |