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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 983.00 | 2 666.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668.00 | 11.00 | 656.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317.00 | 995.00 | 3 322.00 | 4 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BT Marchandises | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CF Disponibilités | 134 836.00 | | 134 836.00 | 134 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 699.00 | | 239 699.00 | 239 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 017.00 | 995.00 | 243 022.00 | 244 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 373.00 | 14 466.00 | | 42 373.00 |
DL TOTAL (I) | 57 840.00 | 15 466.00 | | 57 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 756.00 | 184 634.00 | | 152 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 785.00 | 22 999.00 | | 29 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 182.00 | 207 634.00 | | 185 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 022.00 | 223 100.00 | | 243 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649.00 | | 668.00 | 3 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649.00 | | 668.00 | 3 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 741.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 741.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 756.00 | 152 756.00 | | 152 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VP Divers | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 026.00 | 184 026.00 | | 184 026.00 |