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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 856.00 | 228 276.00 | 6 580.00 | 234 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 482 862.00 | | 2 482 862.00 | 2 482 862.00 |
BF Prêts | 150 890.00 | | 150 890.00 | 150 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 485.00 | 267 153.00 | 2 640 332.00 | 2 907 485.00 |
BT Marchandises | 30 724.00 | 8 800.00 | 21 924.00 | 30 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
BZ Autres créances | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 191.00 | | 321 191.00 | 321 191.00 |
CF Disponibilités | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 774.00 | 8 800.00 | 585 974.00 | 594 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 259.00 | 275 953.00 | 3 226 306.00 | 3 502 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 019 403.00 | 1 182 820.00 | | 1 019 403.00 |
230 Autres produits | 71 975.00 | 77 250.00 | | 71 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 166 832.00 | 1 364 311.00 | | 1 166 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 291.00 | 748 085.00 | | 459 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 388 081.00 | 59 097.00 | | 388 081.00 |
242 Autres charges externes. | 198 812.00 | 244 701.00 | | 198 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 825.00 | 23 615.00 | | 14 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 332.00 | 233 705.00 | | 246 332.00 |
252 Charges sociales | 58 214.00 | 66 272.00 | | 58 214.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 3 404.00 | | 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -228 794.00 | -106 233.00 | | -228 794.00 |
280 Produits financiers | 51 403.00 | 64 602.00 | | 51 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 149.00 | 3 094.00 | | 44 149.00 |
294 Charges financières | 11 182.00 | 13 679.00 | | 11 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -223 563.00 | -52 215.00 | | -223 563.00 |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 961.00 | 165 961.00 | | 165 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 059.00 | 609 059.00 | | 609 059.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 269.00 | 1 350 484.00 | | 1 298 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 563.00 | -52 215.00 | | -223 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 026.00 | 2 241 589.00 | | 2 018 026.00 |
DP Provisions pour risques | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 132 592.00 | | 30 138.00 |
EA Autres dettes | 15 909.00 | 12 779.00 | | 15 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 450.00 | 1 221 420.00 | | 1 131 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 306.00 | 3 463 008.00 | | 3 226 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 665.00 | 20 942.00 | 681 454.00 | 927 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 665.00 | 20 942.00 | 681 454.00 | 927 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 76 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 831.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 931.00 | 713 931.00 | | 713 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 998.00 | | | 314 998.00 |
UP Prêts | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 494.00 | 60 046.00 | 178 448.00 | 238 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 144.00 | 193 256.00 | 465 888.00 | 659 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 450.00 | 953 002.00 | 178 448.00 | 1 131 450.00 |