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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 739.00 | 155 423.00 | 39 316.00 | 194 739.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 549.00 | 155 423.00 | 64 126.00 | 219 549.00 |
060 Stock marchandises | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
072 Créances – Autres | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
110 Total général Actif | 304 910.00 | 155 423.00 | 149 487.00 | 304 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 242.00 | | | 543 242.00 |
230 Autres produits | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 423.00 | | | 550 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 558.00 | | | 151 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 843.00 | | | 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 672.00 | | | 261 672.00 |
252 Charges sociales | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
262 Autres charges | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 618.00 | | | 571 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 195.00 | | | -21 195.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 319.00 | | | 319.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 023.00 | | | -8 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 573.00 | | | -13 573.00 |