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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 355.00 | 10 754.00 | 6 601.00 | 17 355.00 |
AP Constructions | 1 662 262.00 | 846 207.00 | 816 055.00 | 1 662 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634 055.00 | 1 249 370.00 | 384 685.00 | 1 634 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 713.00 | 20 274.00 | 1 439.00 | 21 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 358.00 | 17 656.00 | 67 702.00 | 85 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 226.00 | 2 144 417.00 | 1 304 809.00 | 3 449 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 557.00 | 708.00 | 48 849.00 | 49 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 220.00 | | 205 220.00 | 205 220.00 |
BZ Autres créances | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 404.00 | 12 020.00 | 626 384.00 | 638 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 630.00 | 2 156 437.00 | 1 931 193.00 | 4 087 630.00 |
CU Autres participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 544.00 | 156.00 | 7 388.00 | 7 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -77 140.00 | | | -77 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DK Provisions réglementées | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 175 378.00 | | | 175 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 492.00 | | | 1 024 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 751.00 | | | 142 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
EA Autres dettes | 323 455.00 | | | 323 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 815.00 | | | 1 755 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 193.00 | | | 1 931 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 682.00 | | | 881 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 133.00 | | | 874 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 307.00 | | 951 307.00 | 951 307.00 |
FN Production immobilisée | | | 256 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 796.00 | | | 1 404 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 211.00 | | | 1 340 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 504.00 | | 592 904.00 | 2 946 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 182.00 | 3 449 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 182.00 | 3 428 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | 1 513.00 | 6 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 373.00 | | 590 192.00 | 2 928 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 1 199.00 | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 931.00 | 180 830.00 | | 1 945 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 931.00 | 180 675.00 | | 1 945 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 436.00 | | 66 925.00 | 70 436.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 695.00 | 17 656.00 | 15 695.00 | 15 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 393.00 | 12 020.00 | 11 393.00 | 11 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 087.00 | 29 676.00 | 27 087.00 | 27 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 524.00 | 29 676.00 | 94 012.00 | 97 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 676.00 | 27 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 925.00 | |