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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 982.00 | 14 838.00 | 143.00 | 14 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 959.00 | 48 005.00 | 5 954.00 | 53 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 001.00 | 62 843.00 | 120 158.00 | 183 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BT Marchandises | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 84 771.00 | | 84 771.00 | 84 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 787.00 | | 181 787.00 | 181 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 788.00 | 62 843.00 | 301 945.00 | 364 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 699.00 | | | 186 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 212 131.00 | | | 212 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 945.00 | | | 301 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 760.00 | | 554 760.00 | 554 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 760.00 | | 554 760.00 | 554 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 634.00 | | | 556 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 002.00 | | | 540 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 001.00 | | | 183 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 941.00 | | | 68 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 445.00 | 1 399.00 | | 61 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 445.00 | 1 399.00 | | 61 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
UX Autres créances clients | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 994.00 | 22 648.00 | 7 346.00 | 29 994.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 814.00 | 89 814.00 | | 89 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
ST Autres comptes | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 952.00 | | | 110 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 895.00 | | | 60 895.00 |