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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AH Fonds commercial | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
AP Constructions | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 369.00 | 9 788.00 | 24 581.00 | 34 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 991.00 | 22 806.00 | 65 185.00 | 87 991.00 |
BP En cours de production de services | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
BT Marchandises | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 389.00 | 5 791.00 | 128 598.00 | 134 389.00 |
BZ Autres créances | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
CF Disponibilités | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 367.00 | 5 791.00 | 308 576.00 | 314 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 358.00 | 28 596.00 | 373 761.00 | 402 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -205 137.00 | -194 396.00 | | -205 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 604.00 | -10 741.00 | | 9 604.00 |
DL TOTAL (I) | -178 733.00 | -188 337.00 | | -178 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132.00 | 2 111.00 | | 2 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 936.00 | 48 676.00 | | 59 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 266.00 | 12 369.00 | | 30 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 542.00 | 157 796.00 | | 153 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 589.00 | 311 077.00 | | 306 589.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 494.00 | 532 030.00 | | 552 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 761.00 | 343 693.00 | | 373 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 012.00 | 527 844.00 | | 550 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 780.00 | | 24 886.00 | 76 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 675.00 | 87 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 44 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 815.00 | 43 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 229.00 | | 24 886.00 | 30 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 660.00 | 821.00 | 12 675.00 | 34 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | 860.00 | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 713.00 | 821.00 | 11 815.00 | 29 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 791.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 879.00 | 10 397.00 | 1 533.00 | 12 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 542.00 | 153 542.00 | | 153 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 694.00 | 184 694.00 | | 184 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 128 187.00 | | | 128 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VB T. V. A. | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VP Divers | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 882.00 | 221 882.00 | | 221 882.00 |
VW T.V.A. | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 228.00 | 519 746.00 | 1 533.00 | 522 228.00 |