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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 799.00 | 10 291.00 | 4 508.00 | 14 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 612.00 | 12 209.00 | 17 403.00 | 29 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 160.00 | 22 500.00 | 74 660.00 | 97 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CF Disponibilités | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 455.00 | 22 500.00 | 182 955.00 | 205 455.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 81 683.00 | 77 889.00 | | 81 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 459.00 | 43 834.00 | | 36 459.00 |
DL TOTAL (I) | 126 612.00 | 130 193.00 | | 126 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | 3 800.00 | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 882.00 | 31.00 | | 15 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | 22 569.00 | | 14 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 270.00 | 19 970.00 | | 13 270.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 343.00 | 57 835.00 | | 56 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 955.00 | 188 028.00 | | 182 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 343.00 | 57 060.00 | | 56 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 234.00 | | 5 484.00 | 96 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 558.00 | 97 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 558.00 | 94 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 834.00 | | 5 484.00 | 93 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 257.00 | 9 089.00 | 3 846.00 | 17 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | 9 089.00 | 3 846.00 | 17 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VP Divers | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 679.00 | 45 870.00 | 809.00 | 46 679.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |