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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 714.00 | 538.00 | 5 177.00 | 5 714.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 361.00 | 82 277.00 | 14 084.00 | 96 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 753.00 | 526 674.00 | 223 079.00 | 749 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 685.00 | 609 488.00 | 287 197.00 | 896 685.00 |
BT Marchandises | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 202 707.00 | | 202 707.00 | 202 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 898.00 | | 244 898.00 | 244 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 583.00 | 609 488.00 | 532 095.00 | 1 141 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 441.00 | 176 397.00 | | 44 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 583.00 | 60 544.00 | | 63 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 243.00 | 25 640.00 | | 20 243.00 |
DK Provisions réglementées | 884.00 | 1 420.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 329 901.00 | 272 252.00 | | 329 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 647.00 | 110 220.00 | | 81 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 881.00 | 27 507.00 | | 36 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 266.00 | 34 651.00 | | 42 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | 25 700.00 | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 115.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 194.00 | 285 815.00 | | 202 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 095.00 | 558 067.00 | | 532 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 281.00 | | | 911 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 414.00 | | | 862 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 666.00 | 66 745.00 | 27 923.00 | 570 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 339.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 467.00 | 66 406.00 | 27 923.00 | 570 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 420.00 | | 536.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420.00 | | 536.00 | 1 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 626.00 | 37 535.00 | 44 091.00 | 81 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 112.00 | 33 612.00 | 13 500.00 | 47 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 894.00 | 156 803.00 | 44 091.00 | 200 894.00 |