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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 800.00 | 10 176.00 | 13 624.00 | 23 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 500.00 | 27 215.00 | 30 285.00 | 57 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 300.00 | 37 391.00 | 43 909.00 | 81 300.00 |
BT Marchandises | 215 300.00 | | 215 300.00 | 215 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 303.00 | | 152 303.00 | 152 303.00 |
BZ Autres créances | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 116.00 | | 467 116.00 | 467 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 416.00 | 37 391.00 | 511 025.00 | 548 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 673.00 | 18 541.00 | | 26 673.00 |
DH Report à nouveau | | -23 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 826.00 | 31 203.00 | | -7 826.00 |
DL TOTAL (I) | 27 647.00 | 35 473.00 | | 27 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 007.00 | 24 472.00 | | 20 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 607.00 | 2 600.00 | | 11 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 382.00 | 546 000.00 | | 441 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 828.00 | 33 083.00 | | 3 828.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | 81 982.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 378.00 | 688 137.00 | | 483 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 025.00 | 723 610.00 | | 511 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 378.00 | 688 137.00 | | 483 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 161.00 | 277 445.00 | 1 014 606.00 | 737 161.00 |
FD Production vendue biens | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
FG Production vendue services | -1 800.00 | 10 800.00 | 9 000.00 | -1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 772.00 | 288 245.00 | 1 027 017.00 | 738 772.00 |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 046.00 | 22 296.00 | | 14 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 046.00 | 22 296.00 | | 26 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 3 766.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 940.00 | 3 766.00 | | 17 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 107.00 | 18 529.00 | | 8 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 303.00 | 2 001 401.00 | | 1 056 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 129.00 | 1 970 198.00 | | 1 064 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 826.00 | 31 203.00 | | -7 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 022.00 | 81 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 700.00 | 19 506.00 | 6 814.00 | 24 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 700.00 | 19 506.00 | 6 814.00 | 24 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 152 303.00 | | | 152 303.00 |
VB T. V. A. | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VP Divers | 383.00 | | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 440.00 | 234 440.00 | | 234 440.00 |