| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AH Fonds commercial | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 228.00 | 32 993.00 | 235.00 | 33 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 982.00 | 36 818.00 | 5 164.00 | 41 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 790.00 | 70 108.00 | 23 682.00 | 93 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 169.00 | | 67 169.00 | 67 169.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 403.00 | | 153 403.00 | 153 403.00 |
CF Disponibilités | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 148.00 | | 331 148.00 | 331 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 938.00 | 70 108.00 | 354 830.00 | 424 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -150 422.00 | 13 311.00 | | -150 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 656.00 | -163 733.00 | | 117 656.00 |
DL TOTAL (I) | 51 934.00 | -65 722.00 | | 51 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 816.00 | 125 352.00 | | 171 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 896.00 | 295 015.00 | | 302 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 830.00 | 229 293.00 | | 354 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 281.00 | | 1 392 281.00 | 1 392 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 281.00 | | 1 392 281.00 | 1 392 281.00 |
FM Production stockée | | | -5 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 1 321.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 534.00 | 1 321.00 | | 5 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 534.00 | -404.00 | | -5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 274.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 753.00 | 1 024 626.00 | | 1 390 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 097.00 | 1 188 360.00 | | 1 273 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 656.00 | -163 733.00 | | 117 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | 6 098.00 | | 3 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 816.00 | 171 816.00 | | 171 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 145.00 | 202 745.00 | 2 400.00 | 205 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 896.00 | 302 896.00 | | 302 896.00 |