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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 609.00 | 45 487.00 | 6 122.00 | 51 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 919.00 | 79 111.00 | 44 807.00 | 123 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 247.00 | 125 099.00 | 51 148.00 | 176 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
BN En cours de production de biens | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 204.00 | | 197 204.00 | 197 204.00 |
BZ Autres créances | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CF Disponibilités | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 263.00 | | 299 263.00 | 299 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 510.00 | 125 099.00 | 350 411.00 | 475 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 42 602.00 | 12 437.00 | | 42 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 287.00 | 50 165.00 | | 49 287.00 |
DL TOTAL (I) | 177 689.00 | 148 402.00 | | 177 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 856.00 | 42 635.00 | | 49 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 422.00 | 5 499.00 | | 11 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 031.00 | 59 403.00 | | 74 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 414.00 | 34 251.00 | | 37 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 722.00 | 145 018.00 | | 172 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 411.00 | 293 420.00 | | 350 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 082.00 | 114 893.00 | | 141 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 996.00 | | 25 331.00 | 150 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 176 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 197.00 | | 25 331.00 | 150 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 665.00 | 22 433.00 | | 102 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 165.00 | 22 433.00 | | 102 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 031.00 | 74 031.00 | | 74 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 197 204.00 | | | 197 204.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 856.00 | 18 216.00 | 31 640.00 | 49 856.00 |
VI Groupe et associés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 193.00 | 222 193.00 | 31 640.00 | 222 193.00 |
VW T.V.A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 722.00 | 141 082.00 | 31 640.00 | 172 722.00 |