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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 345.00 | 61 042.00 | 11 303.00 | 72 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 332.00 | 38 460.00 | 19 871.00 | 58 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 667.00 | 106 752.00 | 135 915.00 | 242 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BT Marchandises | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CF Disponibilités | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 564.00 | 106 752.00 | 209 812.00 | 316 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 223.00 | 148 223.00 | | 148 223.00 |
DH Report à nouveau | -4 116.00 | | | -4 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 043.00 | -4 116.00 | | -6 043.00 |
DL TOTAL (I) | 146 863.00 | 152 906.00 | | 146 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 935.00 | 25 320.00 | | 13 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 1 210.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 32 486.00 | | 19 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 550.00 | 27 972.00 | | 28 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 948.00 | 86 989.00 | | 62 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 812.00 | 239 895.00 | | 209 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 666.00 | | 373 666.00 | 373 666.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 666.00 | | 373 666.00 | 373 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 472.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 916.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 916.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 242.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 242.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 674.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 065.00 | 370 631.00 | | 378 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 108.00 | 374 747.00 | | 384 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 043.00 | -4 116.00 | | -6 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 932.00 | | 3 735.00 | 238 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 942.00 | | 3 735.00 | 126 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 280.00 | 12 472.00 | | 94 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 030.00 | 12 472.00 | | 87 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 438.00 | 6 298.00 | 140.00 | 6 438.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |