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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 264.00 | 12 663.00 | 5 601.00 | 18 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 016.00 | 49 766.00 | 63 250.00 | 113 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 466.00 | 62 429.00 | 149 037.00 | 211 466.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BZ Autres créances | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 691.00 | | 86 691.00 | 86 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 157.00 | 62 429.00 | 235 728.00 | 298 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 004.00 | 72 032.00 | | 88 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804.00 | 15 972.00 | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | 101 059.00 | 96 254.00 | | 101 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 570.00 | 111.00 | | 23 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 953.00 | 86 146.00 | | 65 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 580.00 | 32 277.00 | | 28 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 066.00 | 23 515.00 | | 16 066.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 669.00 | 142 049.00 | | 134 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 728.00 | 238 304.00 | | 235 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 862.00 | 142 049.00 | | 120 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 249.00 | | 721 249.00 | 721 249.00 |
FG Production vendue services | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 880.00 | | 746 880.00 | 746 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 171.00 | 4 379.00 | | 5 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790.00 | 1 149.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 908.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 749.00 | 820 745.00 | | 774 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 944.00 | 804 773.00 | | 769 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 804.00 | 15 972.00 | | 4 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |