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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 818.00 | 3 702.00 | 117.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330.00 | 4 213.00 | 117.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 766.00 | 4 213.00 | 34 553.00 | 38 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -422 985.00 | -411 623.00 | | -422 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 116.00 | -11 362.00 | | -7 116.00 |
DL TOTAL (I) | -93 301.00 | -86 185.00 | | -93 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 1 626.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 573.00 | 85 473.00 | | 93 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 35 614.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 342.00 | 2 169.00 | | 3 342.00 |
EA Autres dettes | 27 268.00 | 5 704.00 | | 27 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 853.00 | 130 586.00 | | 127 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 553.00 | 44 401.00 | | 34 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -200.00 | |
FG Production vendue services | | | -23 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -23 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -23 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 072.00 | 1 678.00 | | 26 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 8 790.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 140.00 | -7 112.00 | | 24 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175.00 | 194 624.00 | | 2 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 291.00 | 205 986.00 | | 9 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 116.00 | -11 362.00 | | -7 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 4 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 460.00 | 3 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 694.00 | 1 524.00 | 6 004.00 | 8 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | 1 524.00 | 6 004.00 | 8 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
UX Autres créances clients | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |