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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 941.00 | 19 188.00 | 1 752.00 | 20 941.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 576.00 | 146 549.00 | 127 027.00 | 273 576.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 327.00 | 165 737.00 | 141 589.00 | 307 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
110 Total général Actif | 336 230.00 | 165 737.00 | 170 492.00 | 336 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 454.00 | | | 200 454.00 |
222 Production stockée | -2 061.00 | | | -2 061.00 |
230 Autres produits | 871.00 | | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 264.00 | | | 199 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
252 Charges sociales | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
262 Autres charges | 443.00 | | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 565.00 | | | 160 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
294 Charges financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 598.00 | | | 307 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 477.00 | | | 477.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -605.00 | | | -605.00 |