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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 477.00 | 21 076.00 | 21 401.00 | 42 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 477.00 | 21 076.00 | 21 401.00 | 42 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 811.00 | 781.00 | 13 030.00 | 13 811.00 |
072 Créances – Autres | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
084 Disponibilités | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 135.00 | 781.00 | 26 354.00 | 27 135.00 |
110 Total général Actif | 69 612.00 | 21 857.00 | 47 755.00 | 69 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 495.00 | 6 697.00 | | 5 495.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 638.00 | 1 717.00 | | 4 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 333.00 | 75 613.00 | | 75 333.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 13.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 526.00 | 84 040.00 | | 85 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 690.00 | 6 337.00 | | 5 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 357.00 | 2 560.00 | | 5 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 900.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 612.00 | 32 553.00 | | 31 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 469.00 | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 226.00 | 35 056.00 | | 35 226.00 |
252 Charges sociales | 2 848.00 | 3 128.00 | | 2 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 623.00 | 5 031.00 | | 5 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 251.00 | 531.00 | | 251.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 072.00 | 86 575.00 | | 87 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 546.00 | -2 535.00 | | -1 546.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 109.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 585.00 | -2 644.00 | | -1 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |