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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 060.00 | 40 966.00 | 14 094.00 | 55 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 693.00 | 14 098.00 | 13 594.00 | 27 693.00 |
040 Immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 653.00 | 55 064.00 | 159 588.00 | 214 653.00 |
060 Stock marchandises | 63 255.00 | 20 328.00 | 42 926.00 | 63 255.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
084 Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 756.00 | 20 328.00 | 58 428.00 | 78 756.00 |
110 Total général Actif | 293 409.00 | 75 393.00 | 218 016.00 | 293 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 191 060.00 | 185 562.00 | | 191 060.00 |
224 Production immobilisée | | 18 060.00 | | |
230 Autres produits | 24 599.00 | 22 628.00 | | 24 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 659.00 | 226 250.00 | | 215 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 443.00 | 98 055.00 | | 95 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 379.00 | 12 290.00 | | 25 379.00 |
242 Autres charges externes. | 55 224.00 | 55 704.00 | | 55 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 4 146.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 405.00 | 20 870.00 | | 11 405.00 |
252 Charges sociales | 4 727.00 | 7 577.00 | | 4 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 480.00 | 5 020.00 | | 7 480.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 328.00 | 22 177.00 | | 20 328.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 391.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 787.00 | 228 229.00 | | 220 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 128.00 | 21.00 | | -5 128.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 158.00 | | 147.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 123.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 082.00 | 48.00 | | -6 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 653.00 | | | 214 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 177.00 | | | 22 177.00 |