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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 300.00 | 23 184.00 | 4 116.00 | 27 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 532.00 | 33 834.00 | 14 698.00 | 48 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 462.00 | 97 019.00 | 49 443.00 | 146 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 534.00 | 154 037.00 | 71 497.00 | 225 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 503.00 | 23 218.00 | 369 286.00 | 392 503.00 |
BZ Autres créances | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
CF Disponibilités | 259 585.00 | | 259 585.00 | 259 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 035.00 | 23 218.00 | 771 817.00 | 795 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 568.00 | 177 254.00 | 843 314.00 | 1 020 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 397.00 | 72 007.00 | | 78 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 245.00 | 311 990.00 | | 257 245.00 |
DL TOTAL (I) | 344 442.00 | 392 797.00 | | 344 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 520.00 | 7 372.00 | | 10 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 520.00 | 7 372.00 | | 10 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 093.00 | 45 003.00 | | 40 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 941.00 | 83 910.00 | | 273 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 069.00 | 129 839.00 | | 71 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 249.00 | 75 932.00 | | 103 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 352.00 | 334 843.00 | | 488 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 314.00 | 735 012.00 | | 843 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 654.00 | 314 843.00 | | 474 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 286 145.00 | | 1 286 145.00 | 1 286 145.00 |
FG Production vendue services | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 846.00 | | 1 286 846.00 | 1 286 846.00 |
FM Production stockée | | | -16 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 935.00 | 18 706.00 | | 33 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 867.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 947.00 | 6 224.00 | | 121 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 721.00 | 6 224.00 | | 12 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 847.00 | 159 604.00 | | 129 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 536.00 | 1 458 088.00 | | 1 432 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 292.00 | 1 146 098.00 | | 1 175 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 245.00 | 311 990.00 | | 257 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 597.00 | 203 375.00 | | 206 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 411.00 | | | 219 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 466.00 | 3 834.00 | 116.00 | 19 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 466.00 | 3 834.00 | 116.00 | 19 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 372.00 | 3 148.00 | | 7 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 589.00 | 3 148.00 | | 30 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 392 503.00 | | | 392 503.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VC Groupe et associés | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 895.00 | 26 197.00 | 13 698.00 | 39 895.00 |
VI Groupe et associés | 273 941.00 | 273 941.00 | | 273 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 677.00 | | | 129 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 692.00 | 439 924.00 | 27 768.00 | 467 692.00 |
VW T.V.A. | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 352.00 | 474 654.00 | 13 698.00 | 488 352.00 |