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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AN Terrains | 49 314.00 | 25 593.00 | 23 720.00 | 49 314.00 |
AP Constructions | 53 797.00 | 10 196.00 | 43 600.00 | 53 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 658.00 | 38 208.00 | 17 449.00 | 55 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 054.00 | 134 782.00 | 86 271.00 | 221 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 404.00 | 209 323.00 | 401 080.00 | 610 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BZ Autres créances | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CF Disponibilités | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 213.00 | | 112 213.00 | 112 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 470.00 | 209 323.00 | 517 146.00 | 726 470.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 674.00 | 241 270.00 | | 287 674.00 |
DH Report à nouveau | | 26 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 593.00 | 19 583.00 | | -1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 319 081.00 | 320 674.00 | | 319 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 558.00 | 99 958.00 | | 84 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 8 177.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 58 334.00 | | 54 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 481.00 | 49 073.00 | | 54 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 749.00 | 18 266.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 064.00 | 233 810.00 | | 198 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 146.00 | 554 485.00 | | 517 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 144.00 | | 760 144.00 | 760 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 144.00 | | 760 144.00 | 760 144.00 |
FM Production stockée | | | 12 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 998.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 871.00 | 814 882.00 | | 781 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 464.00 | 795 298.00 | | 783 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 593.00 | 19 583.00 | | -1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 683.00 | | 18 804.00 | 596 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 610 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 385 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 042.00 | | | 225 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 301.00 | | 18 804.00 | 371 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 221.00 | 31 603.00 | 500.00 | 178 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 678.00 | 31 603.00 | 500.00 | 177 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 395.00 | 26 504.00 | 57 890.00 | 84 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 623.00 | 46 433.00 | 190.00 | 46 623.00 |
VW T.V.A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 064.00 | 140 174.00 | 57 890.00 | 198 064.00 |