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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
072 Créances – Autres | 180 804.00 | | 180 804.00 | 180 804.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 233.00 | | 266 233.00 | 266 233.00 |
110 Total général Actif | 267 133.00 | 900.00 | 266 233.00 | 267 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 233.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
BZ Autres créances | 175 352.00 | | 175 352.00 | 175 352.00 |
CF Disponibilités | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 217.00 | | 317 217.00 | 317 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 117.00 | 900.00 | 317 217.00 | 318 117.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 159 001.00 | | | 159 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 738.00 | 481 340.00 | | 455 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4.00 | | |
230 Autres produits | 6 808.00 | 8 026.00 | | 6 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 545.00 | 489 370.00 | | 462 545.00 |
242 Autres charges externes. | 103 425.00 | 122 153.00 | | 103 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 6 421.00 | | 4 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 858.00 | 274 007.00 | | 248 858.00 |
252 Charges sociales | 92 597.00 | 108 897.00 | | 92 597.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 482.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 472.00 | 511 960.00 | | 449 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 073.00 | -22 590.00 | | 13 073.00 |
280 Produits financiers | | 2 125.00 | | |
294 Charges financières | 301.00 | 1 486.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 901.00 | -21 951.00 | | 5 901.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DH Report à nouveau | -42 586.00 | | | -42 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
DL TOTAL (I) | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 979.00 | | | 239 979.00 |
EA Autres dettes | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 477.00 | | | 262 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 217.00 | | | 317 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 477.00 | | | 262 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 900.00 | | | 900.00 |
FG Production vendue services | 373 673.00 | 159 107.00 | 532 779.00 | 373 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 673.00 | 159 107.00 | 532 779.00 | 373 673.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 794.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 569.00 | | | -4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 782.00 | | | 532 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 556.00 | | | 493 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
UX Autres créances clients | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VC Groupe et associés | 153 916.00 | | | 153 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 793.00 | 251 793.00 | | 251 793.00 |
VW T.V.A. | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 477.00 | 262 477.00 | | 262 477.00 |