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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 304.00 | 1 054.00 | 18 250.00 | 19 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BZ Autres créances | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CF Disponibilités | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 271.00 | 1 054.00 | 97 216.00 | 98 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
CU Autres participations | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 309.00 | | | 119 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 650.00 | | | -47 650.00 |
DL TOTAL (I) | 80 458.00 | | | 80 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 216.00 | | | 97 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 664.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 650.00 | | | -47 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 714.00 | 19 161.00 | 35 553.00 | 54 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |