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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 518 191.00 | 5 751.00 | 512 440.00 | 518 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 191.00 | 5 751.00 | 512 440.00 | 518 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
072 Créances – Autres | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
084 Disponibilités | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
110 Total général Actif | 625 334.00 | 5 751.00 | 619 583.00 | 625 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -237 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -406 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 964 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 969 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 026 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 426 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 335.00 | 4 688.00 | | 30 335.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 18 800.00 | | -15 000.00 |
224 Production immobilisée | 37 600.00 | 26 700.00 | | 37 600.00 |
230 Autres produits | -2 648.00 | 151.00 | | -2 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 287.00 | 50 339.00 | | 50 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 238 099.00 | 166 582.00 | | 238 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 64.00 | | 89.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
252 Charges sociales | 968.00 | 2 845.00 | | 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 590.00 | 171 745.00 | | 249 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -199 303.00 | -121 405.00 | | -199 303.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | 11 833.00 | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 38.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 000.00 | 29 000.00 | | 48 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -237 781.00 | -138 610.00 | | -237 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 426 133.00 | | | 426 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 858.00 | | | 508 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 426 133.00 | | | 426 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 416 800.00 | | | 416 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -38 500.00 | | | -38 500.00 |