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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 888.00 | 5 159.00 | 728.00 | 5 888.00 |
040 Immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 784.00 | 8 999.00 | 1 785.00 | 10 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
072 Créances – Autres | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
084 Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
110 Total général Actif | 68 721.00 | 8 999.00 | 59 722.00 | 68 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 840.00 | 101 095.00 | | 90 840.00 |
222 Production stockée | | -10 850.00 | | |
230 Autres produits | 52.00 | 137.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 892.00 | 90 382.00 | | 90 892.00 |
242 Autres charges externes. | 27 604.00 | 47 155.00 | | 27 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 787.00 | | 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 447.00 | 30 701.00 | | 35 447.00 |
252 Charges sociales | | 13 480.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 165.00 | 1 820.00 | | 1 165.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 962.00 | 93 945.00 | | 64 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 930.00 | -3 562.00 | | 25 930.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 342.00 | 315.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 51.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 242.00 | -3 927.00 | | 22 242.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 238.00 | | | 5 238.00 |