| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 303.00 | 4 785.00 | 29 518.00 | 34 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352.00 | 204.00 | 7 147.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 656.00 | 4 990.00 | 36 666.00 | 41 656.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
BZ Autres créances | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 105.00 | | 105 105.00 | 105 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 761.00 | 4 990.00 | 141 771.00 | 146 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 787.00 | 18 746.00 | | 20 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 254.00 | 2 041.00 | | 20 254.00 |
DL TOTAL (I) | 43 242.00 | 22 987.00 | | 43 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 052.00 | 12 418.00 | | 34 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 673.00 | 38 096.00 | | 23 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 802.00 | 18 339.00 | | 20 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 528.00 | 88 853.00 | | 98 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 771.00 | 111 841.00 | | 141 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 489.00 | | 242 489.00 | 242 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 489.00 | | 242 489.00 | 242 489.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 254.00 | 2 041.00 | | 20 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 502.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 197.00 | 3 882.00 | 14 315.00 | 18 197.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VP Divers | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
VW T.V.A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 528.00 | 84 213.00 | 14 315.00 | 98 528.00 |