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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 355.00 | | 202 355.00 | 202 355.00 |
BZ Autres créances | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
CF Disponibilités | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 393.00 | | 126 393.00 | 126 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 748.00 | | 328 748.00 | 328 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
CU Autres participations | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 257 707.00 | 193 736.00 | | 257 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 127.00 | 63 971.00 | | 38 127.00 |
DL TOTAL (I) | 298 034.00 | 259 907.00 | | 298 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 607.00 | 63 113.00 | | 30 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 183.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 714.00 | 63 296.00 | | 30 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 748.00 | 323 203.00 | | 328 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 714.00 | 32 689.00 | | 30 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 101.00 | -2 906.00 | | -7 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 262.00 | 66 163.00 | | 35 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 865.00 | 2 192.00 | | -2 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 127.00 | 63 971.00 | | 38 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 355.00 | | 2 000.00 | 200 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 355.00 | | 2 000.00 | 200 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 803.00 | 61 803.00 | | 61 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |