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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | 2 360.00 | 116.00 | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 376.00 | 52 360.00 | 1 869 016.00 | 1 921 376.00 |
BT Marchandises | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BZ Autres créances | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
CF Disponibilités | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 407.00 | | 299 407.00 | 299 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 783.00 | 52 360.00 | 2 168 422.00 | 2 220 783.00 |
CU Autres participations | 401 900.00 | | 401 900.00 | 401 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 500.00 | | | 803 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DH Report à nouveau | 244 338.00 | | | 244 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 703.00 | | | 1 125 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 016.00 | | | 728 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 397.00 | | | 156 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 914.00 | | | 114 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 720.00 | | | 1 042 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 422.00 | | | 2 168 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 574.00 | -45.00 | 1 244 529.00 | 1 244 574.00 |
FG Production vendue services | 97 335.00 | | 97 335.00 | 97 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 909.00 | -45.00 | 1 341 864.00 | 1 341 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 155.00 | | | 1 360 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 861.00 | | | 1 295 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 294.00 | | | 64 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 376.00 | | | 1 921 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 900.00 | | | 403 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 237.00 | 5 123.00 | | 47 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 237.00 | 5 123.00 | | 47 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 914.00 | 114 914.00 | | 114 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 705.00 | 103 495.00 | 439 302.00 | 718 705.00 |
VI Groupe et associés | 156 397.00 | 156 397.00 | | 156 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
VP Divers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 299.00 | 46 299.00 | 2 000.00 | 48 299.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 720.00 | 427 509.00 | 439 302.00 | 1 042 720.00 |