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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 016.00 | 8 841.00 | 5 175.00 | 14 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 422.00 | 10 249.00 | 10 173.00 | 20 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BZ Autres créances | 112 556.00 | | 112 556.00 | 112 556.00 |
CF Disponibilités | 197 773.00 | | 197 773.00 | 197 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 401.00 | | 365 401.00 | 365 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 823.00 | 10 249.00 | 375 574.00 | 385 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 629.00 | 252 029.00 | | 231 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 973.00 | 39 600.00 | | 60 973.00 |
DL TOTAL (I) | 298 102.00 | 297 129.00 | | 298 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 19 382.00 | | 12 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 212.00 | 49 784.00 | | 64 212.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 1 123.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 472.00 | 70 367.00 | | 77 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 574.00 | 367 497.00 | | 375 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 674.00 | | 430 674.00 | 430 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 674.00 | | 430 674.00 | 430 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 227.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -227.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | 5 152.00 | | 15 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 287.00 | 421 095.00 | | 452 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 314.00 | 381 494.00 | | 391 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 973.00 | 39 600.00 | | 60 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 884.00 | | 538.00 | 19 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 477.00 | | 538.00 | 13 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016.00 | 3 234.00 | | 7 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 147.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754.00 | 3 087.00 | | 5 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VC Groupe et associés | 106 967.00 | | | 106 967.00 |
VP Divers | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 628.00 | 167 628.00 | | 167 628.00 |
VW T.V.A. | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |