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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 136.00 | 58 647.00 | 61 488.00 | 120 136.00 |
AH Fonds commercial | 419 234.00 | | 419 234.00 | 419 234.00 |
AN Terrains | 6 894 096.00 | 5 100 709.00 | 1 793 387.00 | 6 894 096.00 |
AP Constructions | 6 673 439.00 | 5 335 974.00 | 1 337 464.00 | 6 673 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 486.00 | 90 033.00 | 2 453.00 | 92 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 000.00 | 760 291.00 | 162 708.00 | 923 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 164 949.00 | 11 345 656.00 | 3 819 293.00 | 15 164 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
BT Marchandises | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BZ Autres créances | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
CF Disponibilités | 585 409.00 | | 585 409.00 | 585 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 078.00 | | 1 152 078.00 | 1 152 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 317 028.00 | 11 345 656.00 | 4 971 372.00 | 16 317 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 413 085.00 | 2 413 085.00 | | 2 413 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 766.00 | 563 766.00 | | 563 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 305.00 | 193 305.00 | | 193 305.00 |
DG Autres réserves | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DH Report à nouveau | 936 910.00 | 1 355 870.00 | | 936 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 722.00 | -345 909.00 | | -388 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 335.00 | 4 188 107.00 | | 3 726 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175.00 | 5 645.00 | | 1 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 918.00 | 1 090 918.00 | | 1 070 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 194.00 | 36 695.00 | | 32 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 878.00 | 52 611.00 | | 40 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 868.00 | 151 910.00 | | 99 868.00 |
EA Autres dettes | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 036.00 | 1 337 886.00 | | 1 245 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 372.00 | 5 625 994.00 | | 4 971 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
FG Production vendue services | 1 662 453.00 | | 1 662 453.00 | 1 662 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 469.00 | | 1 665 469.00 | 1 665 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | 12 299.00 | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | 46 050.00 | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 870.00 | 2 208.00 | | 47 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 870.00 | 5 635.00 | | 47 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 212.00 | 40 415.00 | | -46 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 330.00 | 1 998 054.00 | | 1 781 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 052.00 | 2 343 963.00 | | 2 170 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 722.00 | -345 909.00 | | -388 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 146 399.00 | | 18 549.00 | 15 146 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 164 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 583 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 370.00 | | | 539 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 564 472.00 | | 18 549.00 | 14 564 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846 346.00 | 499 309.00 | | 10 846 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 481.00 | 1 165.00 | | 57 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 788 864.00 | 498 144.00 | | 10 788 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 878.00 | 40 879.00 | | 40 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
UX Autres créances clients | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 918.00 | 1 070 918.00 | | 1 070 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 836.00 | 50 495.00 | 42 341.00 | 92 836.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 842.00 | 1 212 842.00 | | 1 212 842.00 |