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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 458.00 | 16 861.00 | 2 597.00 | 19 458.00 |
040 Immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 802.00 | 16 861.00 | 25 941.00 | 42 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
110 Total général Actif | 51 742.00 | 16 861.00 | 34 881.00 | 51 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 343.00 | 74 013.00 | | 62 343.00 |
222 Production stockée | -6 550.00 | -20 610.00 | | -6 550.00 |
230 Autres produits | 1 740.00 | 4 042.00 | | 1 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 533.00 | 57 445.00 | | 57 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 018.00 | 20 176.00 | | 14 018.00 |
242 Autres charges externes. | 16 567.00 | 23 738.00 | | 16 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 1 747.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 731.00 | 12 252.00 | | 17 731.00 |
252 Charges sociales | 1 370.00 | 3 902.00 | | 1 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 533.00 | 6 854.00 | | 1 533.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 285.00 | 68 672.00 | | 52 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 248.00 | -11 227.00 | | 5 248.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 011.00 | 1 356.00 | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 090.00 | 127.00 | | 4 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148.00 | -4 709.00 | | 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |