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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 392 841.00 | 107 560.00 | 285 281.00 | 392 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 364.00 | 6 973.00 | 391.00 | 7 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 822.00 | 118 497.00 | 295 325.00 | 413 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BZ Autres créances | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 029.00 | 118 497.00 | 323 532.00 | 442 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -67 676.00 | | | -67 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 806.00 | | | -6 806.00 |
DL TOTAL (I) | -66 754.00 | | | -66 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 648.00 | | | 269 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 286.00 | | | 390 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 532.00 | | | 323 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
FM Production stockée | | | 1 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 806.00 | | | -6 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 814.00 | | 8.00 | 413 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 169.00 | | | 404 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | | 8.00 | 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 368.00 | 17 129.00 | | 101 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 368.00 | 17 129.00 | | 101 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 662.00 | 103 662.00 | | 103 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484.00 | | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 552.00 | 22 534.00 | 100 942.00 | 274 552.00 |
VP Divers | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 956.00 | 14 303.00 | 9 653.00 | 23 956.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 286.00 | 138 268.00 | 100 942.00 | 390 286.00 |