| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 575.00 | 16 424.00 | 3 151.00 | 19 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 397.00 | 24 157.00 | 18 240.00 | 42 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 635.00 | 40 580.00 | 25 055.00 | 65 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BZ Autres créances | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CF Disponibilités | 250 512.00 | | 250 512.00 | 250 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 658.00 | | 272 658.00 | 272 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 294.00 | 40 580.00 | 297 713.00 | 338 294.00 |
CU Autres participations | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DG Autres réserves | 4 269.00 | 5 499.00 | | 4 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | -1 230.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 31 259.00 | 29 708.00 | | 31 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 285.00 | 26 915.00 | | 44 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 180.00 | 112 416.00 | | 139 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 8 502.00 | | 10 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 237.00 | 45 352.00 | | 32 237.00 |
EA Autres dettes | 40 393.00 | 19 391.00 | | 40 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 454.00 | 212 576.00 | | 266 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 713.00 | 242 284.00 | | 297 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 874.00 | | 271 874.00 | 271 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 874.00 | | 271 874.00 | 271 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 508.00 | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 508.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | -508.00 | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 440.00 | 178 820.00 | | 272 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 888.00 | 180 050.00 | | 270 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551.00 | -1 230.00 | | 1 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | 2 445.00 | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 048.00 | 11 532.00 | | 29 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 594.00 | 2 830.00 | | 13 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 454.00 | 8 703.00 | | 15 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 810.00 | 137 810.00 | | 137 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 285.00 | 16 312.00 | 27 973.00 | 44 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 702.00 | 22 147.00 | 2 555.00 | 24 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 454.00 | 238 481.00 | 27 973.00 | 266 454.00 |