| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 700.00 | | 217 700.00 | 217 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 274.00 | 16 807.00 | 41 467.00 | 58 274.00 |
040 Immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 826.00 | 16 807.00 | 262 019.00 | 278 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
060 Stock marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
072 Créances – Autres | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
084 Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
110 Total général Actif | 294 305.00 | 16 807.00 | 277 497.00 | 294 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 176.00 | 5 919.00 | | 4 176.00 |
214 Production vendue de biens – France | 261 606.00 | 242 582.00 | | 261 606.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 230.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 786.00 | 253 731.00 | | 265 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 638.00 | 3 169.00 | | 2 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -259.00 | -140.00 | | -259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 025.00 | 68 478.00 | | 64 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 671.00 | -2 781.00 | | -1 671.00 |
242 Autres charges externes. | 59 155.00 | 54 053.00 | | 59 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 1 549.00 | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 203.00 | 69 107.00 | | 69 203.00 |
252 Charges sociales | 21 260.00 | 19 225.00 | | 21 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 567.00 | 7 241.00 | | 9 567.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 030.00 | 219 902.00 | | 226 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 756.00 | 33 829.00 | | 39 756.00 |
294 Charges financières | 3 152.00 | 3 337.00 | | 3 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 16 684.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | -552.00 | | 3 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 281.00 | 14 359.00 | | 33 281.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 606.00 | | | 270 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |