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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 011.00 | 34 937.00 | 35 074.00 | 70 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 706.00 | 34 937.00 | 61 769.00 | 96 706.00 |
060 Stock marchandises | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 784.00 | | 33 784.00 | 33 784.00 |
072 Créances – Autres | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
084 Disponibilités | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 569.00 | | 71 569.00 | 71 569.00 |
110 Total général Actif | 168 275.00 | 34 937.00 | 133 338.00 | 168 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 745.00 | | | 153 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
230 Autres produits | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 795.00 | | | 244 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 504.00 | | | -7 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636.00 | | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
252 Charges sociales | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 527.00 | | | 241 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |