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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 71.00 | 786.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 857.00 | 71.00 | 150 786.00 | 150 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 982.00 | 71.00 | 174 911.00 | 174 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 7 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 488.00 | 16 051.00 | | 18 488.00 |
DL TOTAL (I) | 34 988.00 | 40 501.00 | | 34 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 666.00 | 47 576.00 | | 32 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 518.00 | 75 116.00 | | 95 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 739.00 | 11 310.00 | | 11 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 923.00 | 134 002.00 | | 139 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 911.00 | 174 503.00 | | 174 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643.00 | 401.00 | 7 972.00 | 7 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 643.00 | 401.00 | 7 972.00 | 7 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 666.00 | 15 563.00 | 17 103.00 | 32 666.00 |
VI Groupe et associés | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 068.00 | 122 965.00 | 17 103.00 | 140 068.00 |