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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 009.00 | 3 992.00 | 5 016.00 | 9 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 020.00 | 15 581.00 | 49 438.00 | 65 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 029.00 | 19 574.00 | 104 455.00 | 124 029.00 |
060 Stock marchandises | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
072 Créances – Autres | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
084 Disponibilités | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
110 Total général Actif | 161 547.00 | 19 574.00 | 141 972.00 | 161 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 960.00 | | | 131 960.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 961.00 | | | 131 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
252 Charges sociales | 991.00 | | | 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
262 Autres charges | 229.00 | | | 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 372.00 | | | 136 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 919.00 | | | -4 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 029.00 | | | 124 029.00 |