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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 611.00 | 5 653.00 | 10 957.00 | 16 611.00 |
040 Immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 284.00 | 6 033.00 | 11 250.00 | 17 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
072 Créances – Autres | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
084 Disponibilités | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
110 Total général Actif | 55 543.00 | 6 033.00 | 49 509.00 | 55 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 987.00 | | | 104 987.00 |
222 Production stockée | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 387.00 | | | 110 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 278.00 | | | -1 278.00 |
242 Autres charges externes. | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 204.00 | | | 109 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 935.00 | | | 935.00 |