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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 342.00 | 3 040.00 | 21 302.00 | 24 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 600.00 | 10 491.00 | 161 109.00 | 171 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 942.00 | 13 531.00 | 183 411.00 | 196 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CF Disponibilités | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 080.00 | 13 531.00 | 200 548.00 | 214 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 058.00 | | | 151 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 087.00 | | | 197 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 548.00 | | | 200 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 905.00 | 22 043.00 | 91 298.00 | 150 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122.00 | 1 122.00 | 1 000.00 | 2 122.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 087.00 | 68 224.00 | 91 298.00 | 197 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
ST Autres comptes | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
YT Sous‐traitance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 439.00 | | | 39 439.00 |