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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 6 408.00 | 3 087.00 | 9 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 001.00 | 16 915.00 | 87.00 | 17 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 039.00 | 255 611.00 | 146 428.00 | 402 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 503.00 | 278 934.00 | 153 569.00 | 432 503.00 |
BT Marchandises | 1 036 422.00 | 37 016.00 | 999 407.00 | 1 036 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 017.00 | 348.00 | 38 669.00 | 39 017.00 |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 782.00 | 37 364.00 | 1 050 419.00 | 1 087 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 285.00 | 316 297.00 | 1 203 988.00 | 1 520 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 104.00 | 520 953.00 | | 553 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 324.00 | 32 151.00 | | 43 324.00 |
DL TOTAL (I) | 706 429.00 | 663 104.00 | | 706 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 522.00 | 281 820.00 | | 327 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 1 883.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 756.00 | 58 839.00 | | 7 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 069.00 | 262 468.00 | | 38 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 561.00 | 110 880.00 | | 123 561.00 |
EA Autres dettes | | 3 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 559.00 | 718 930.00 | | 497 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 988.00 | 1 382 034.00 | | 1 203 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 068.00 | 102 782.00 | | 382 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 606.00 | 102 782.00 | | 362 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 828.00 | 29 856.00 | 1 750.00 | 250 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 1 517.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 937.00 | 28 339.00 | 1 750.00 | 245 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 916.00 | | 36 900.00 | 73 916.00 |
6T Sur comptes clients | 346.00 | | | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 264.00 | | 36 900.00 | 74 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 264.00 | | 36 900.00 | 74 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 865.00 | 215 865.00 | | 215 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 658.00 | 47 400.00 | 64 258.00 | 111 658.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 777.00 | 49 811.00 | 3 967.00 | 53 777.00 |
VW T.V.A. | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 803.00 | 425 545.00 | 64 258.00 | 489 803.00 |