| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 846.00 | 444.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 543.00 | 10 122.00 | 421.00 | 10 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 718.00 | 15 358.00 | 9 359.00 | 24 718.00 |
BF Prêts | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 088.00 | 26 326.00 | 56 762.00 | 83 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 381.00 | 33 971.00 | 297 410.00 | 331 381.00 |
BZ Autres créances | 161 395.00 | | 161 395.00 | 161 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CF Disponibilités | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 215.00 | 33 971.00 | 535 244.00 | 569 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 303.00 | 60 297.00 | 592 006.00 | 652 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
CU Autres participations | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 036.00 | 295 693.00 | | 302 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 524.00 | 19 123.00 | | 24 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 111.00 | 12 780.00 | | 5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 340 056.00 | 335 982.00 | | 340 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 1 220.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 762.00 | 141 810.00 | | 123 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 617.00 | 138 578.00 | | 127 617.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 182.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 951.00 | 281 790.00 | | 251 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 006.00 | 617 772.00 | | 592 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 951.00 | 281 790.00 | | 251 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 573.00 | | 508 573.00 | 508 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 573.00 | | 508 573.00 | 508 573.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | 119.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 029.00 | 11 879.00 | | 8 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 118.00 | 11 879.00 | | 8 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 40.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 901.00 | 1 401.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 1 441.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 120.00 | 10 438.00 | | 5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 119.00 | 521 841.00 | | 518 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 595.00 | 502 718.00 | | 493 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 524.00 | 19 123.00 | | 24 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 229.00 | 14 044.00 | | 16 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 523.00 | | 15 232.00 | 75 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 46 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 666.00 | 83 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 306.00 | 35 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 690.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 025.00 | | 4 542.00 | 38 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 898.00 | | 10 000.00 | 36 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 989.00 | 3 102.00 | 4 765.00 | 27 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 246.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 389.00 | 2 856.00 | 4 765.00 | 27 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UP Prêts | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 290 752.00 | | | 290 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
VB T. V. A. | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VC Groupe et associés | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VP Divers | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 776.00 | 529 776.00 | | 529 776.00 |
VW T.V.A. | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 951.00 | 251 951.00 | | 251 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 609.00 | 9 606.00 | | 8 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 605.00 | 6 479.00 | | 4 605.00 |
ST Autres comptes | 54 627.00 | 48 077.00 | | 54 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 936.00 | 19 972.00 | | 20 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 85 640.00 | 84 746.00 | | 85 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 732.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 343.00 | 10 338.00 | | 9 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 715.00 | 102 939.00 | | 101 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 535.00 | 34 019.00 | | 41 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 808.00 | 159 273.00 | | 165 808.00 |