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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 673.00 | 121 180.00 | 7 493.00 | 128 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 718.00 | 326 856.00 | 79 863.00 | 406 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 291.00 | 456 806.00 | 96 486.00 | 553 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BT Marchandises | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 096.00 | 6 562.00 | 165 534.00 | 172 096.00 |
BZ Autres créances | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CF Disponibilités | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 025.00 | 6 562.00 | 228 463.00 | 235 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 316.00 | 463 367.00 | 324 949.00 | 788 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 192.00 | 295 192.00 | | 295 192.00 |
DH Report à nouveau | -312 734.00 | -312 734.00 | | -312 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 15 814.00 | 15 459.00 | | 15 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 657.00 | 86 552.00 | | 53 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 711.00 | 20 620.00 | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 973.00 | 171 376.00 | | 168 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 636.00 | 55 278.00 | | 75 636.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 1 964.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 135.00 | 335 790.00 | | 309 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 949.00 | 351 248.00 | | 324 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 245.00 | -30 971.00 | 1 759 275.00 | 1 790 245.00 |
FG Production vendue services | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 914.00 | -30 971.00 | 1 760 943.00 | 1 791 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 026.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 801.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 11 468.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -10 442.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 095.00 | 1 843 868.00 | | 1 773 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 740.00 | 1 843 868.00 | | 1 772 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 540.00 | | 4 469.00 | 557 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 718.00 | 553 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 718.00 | 535 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 962.00 | | 4 148.00 | 539 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808.00 | | 321.00 | 8 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 800.00 | 29 724.00 | 8 718.00 | 435 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 030.00 | 29 724.00 | 8 718.00 | 427 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 973.00 | 168 973.00 | | 168 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
UX Autres créances clients | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VI Groupe et associés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VP Divers | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 126.00 | 201 997.00 | 9 129.00 | 211 126.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 135.00 | 309 135.00 | | 309 135.00 |