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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 487 882.00 | 441 540.00 | 46 343.00 | 487 882.00 |
040 Immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 818.00 | 441 540.00 | 47 279.00 | 488 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
072 Créances – Autres | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
084 Disponibilités | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 365.00 | | 173 365.00 | 173 365.00 |
110 Total général Actif | 662 184.00 | 441 540.00 | 220 644.00 | 662 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 681.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 882.00 | 268 604.00 | | 273 882.00 |
230 Autres produits | 1 353.00 | 1 242.00 | | 1 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 235.00 | 269 846.00 | | 275 235.00 |
242 Autres charges externes. | 107 108.00 | 107 365.00 | | 107 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | 4 439.00 | | 5 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 055.00 | 76 154.00 | | 87 055.00 |
252 Charges sociales | 41 854.00 | 44 100.00 | | 41 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 705.00 | 31 870.00 | | 29 705.00 |
262 Autres charges | 805.00 | 1 220.00 | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 942.00 | 265 148.00 | | 271 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 293.00 | 4 698.00 | | 3 293.00 |
280 Produits financiers | 1 085.00 | 860.00 | | 1 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | 3 383.00 | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 874.00 | 2 176.00 | | 2 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 271.00 | | | 483 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |